0b1ad7a7b79268a1f4558db78e092446_L

Доступные данные о паевом фонде.

Прозрачность деятельности ПИФ – одно из главных преимуществ. Согласно требованиям Федерального законодательства «Об инвестиционных фондах» и нормативным правовым актам ФКЦБ вся информация о деятельности ПИФ и фирмы управления обязана быть открыта для ознакомления.

0b1ad7a7b79268a1f4558db78e092446_L

Информация о работе управляющих фирм публикуются в печати и предоставляются всем заинтересованным лицам без каких-либо условий.

Открытые фонды ежедневно публикуют сведения о размере своих активов и стоимости пая. Интервальные фонды делают это ежемесячно.

Паевые фонды публикуются каждый месяц, квартал и год, информация касается своей деятельности и результатов. Это помогает инвестору разобраться в структуре активов фонда, особенностях деятельности, определить частоту изменения ЧСА и стоимости отдельного пая в различных фондах, а также провести сравнительный анализ результатов различных фондов.

Фонды ежеквартально публикуют справки о содержании и схеме активов. Эта справка помогает понять, в какие финансовые активы вложены средства пайщиков.

Главным документом называют правила, регулирующие доверительное управление ПИФ, документ несет в себе все сведения о деятельности паевого фонда. Они открыты для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Следующая информация в Правилах фонда поможет сделать правильный выбор при приобретении паев фонда:

— фондовый тип – закрытый, открытый или интервальный;

— при интервальном фонде, выявить сроки приема заявок на погашение и покупку паев;

— минимальная сумма инвестиционного пая;

— имеется ли надбавка при приобретении паев, и скидка при продаже паев, и каковы их размеры;

— чему равняется срок погашения паев и выплата средств пайщику.

В Правилах фонда должны быть указаны данные всех агентов фонда, через которые можно отправлять заявления на операции с паями.

Эти правила также содержат информацию о размере вознаграждения фирмы по управлению и классификацию расходов, которые подлежат возмещению благодаря фондовому имуществу.

Лица, желающие стать пайщиками фонда, вправе ознакомиться и другими документами, характеризующими деятельность фонда. К ним относится документ о цене чистых активов ПИФ,  расчетная цена пая инвестиционного фонда, регламент ведения реестра держателей паев, бухгалтерский баланс фонда и отчет о финансовых показателях ответственной компании. Кроме того, отчеты по операциям имущества фонда и стоимости.

Управляющие компании распространяют информацию о своей деятельности по определенным требованиям. Запрещено давать гарантии дальнейшей прибыльности паевых фондов, обещать получение определенной прибыли. Нельзя делать официальные и устные заявления о будущих инвестициях, которые несут в себе обеспечение габаритов будущих доходов и безопасности инвестиций.

Более того, управляющая компания обязана распространять информацию о том, что стоимость паев подвержена изменениям, как в сторону роста, так и в сторону снижения. Прошлые доходности инвестиций не являются гарантией получения доходов в будущем. Отмечается, что госструктуры не обеспечивают прибыльность вкладов в инвестиционные фонды.