torgovlya-na-foreks

Характеристика Форекс и особенности доверительного управления

Рынок Форекс (Forex – ForeignExchange) – это мировой внебиржевой рынок, где производится свободный обмен валютами по согласованным ценам (котировкам).

В дневную торговую сессию объем сделок на форекс превышает  4 триллиона долларов США. Это значительно превышает торговые объемы на фондовых и товарных рынках.

torgovlya-na-foreks

Цифры для сравнения. Дневной оборот Нью-Йоркской фондовой биржи равняется примерно 50 миллиардов долларов США.  И только рынок форекс превышает это огромное значение и доказывает, что он самый крупный рынок финансового рынка.

Форекс – это рынок спекуляций валютами, когда одновременно приобретается одна валюта и продается другая.  Курсы валют постоянно изменяются под воздействием многих факторов, к которым относятся и политические и экономические.

Рынок форекс отличается от других торговых бирж. Он не имеет центральной биржи и/или основные биржи. Торговля ведется через созданную посредническую сеть, в которую включены банки,  инвестиционные компании, частные лица. Частным лицам помогает торговать  на форекс дилинговый центр,  форекс-брокер. Это посредники, которые проводят операции на форексе от имени и по поручению трейдеров (торговцев).

34451.640

Особенностью рынка форекс является то, что он функционирует  всю рабочую неделю круглосуточно.  Валютные торги открываются утром понедельника в новозеландскомВеллитоне. Потом торги переходят на азиатские торговые площадки – Токио, Сингапур.  Потом они проходят в Лондоне и завершаются в пятницу вечером в американском Нью-Йорке. В  России заниматься форекс торговлей можно с воскресенья вечером до перехода с пятницы на субботу.

Стоит отметить, что существует определенная гарантия, что курсы валют не будут сильно меняться при открытии торгов на следующий день, и поэтому трейдеры могут спокойно открывать позиции в любое время суток.  Ведь курсы валют меняются все 24 часа в сутки.

То, что котировки валют изменяются 24 часа в сутки, помогает гарантировать, что стоимость валют не будет меняться скачками (при открытии торгов на следующий день) и то, что трейдеры могут занять позицию, когда они хотят, независимо от времени суток.

Как и на всякой любой бирже, на форекс есть период времени, когда объемы торгов  ниже среднесуточных, и когда спрэды (разницы между покупкой и продажей) увеличиваются.

В операциях форекс  используются  заемные средства, или так называемые «плечи» (другое  название «рычаги»). Применение заемных средств  — это маржа, с помощью которой можно проводить сделки с большими объемами. Трейдер вносит небольшую часть суммы, а большую дают в виде этого «плеча». Но в этом есть и негативный момент: существует большая вероятность убытков в сравнении с традиционной торговлей.

Валютные курсы формируются в пересчете одной валюты на другую.  Валютная пара имеет базовую валюту  (так, которая дороже) и счетчик (та, на которую покупается или продается базовая валюта). Счетчик называется также валютой котировки. Базовая валюта показывается в левой части валютной пары, справа, естественно, валюта счетчика. Цены в валютной паре меняются в зависимости от укрепления одной валюты и обесценения другой.  Например, стоимость пары  eur/usd падает при росте курса доллара с одновременным падением курса евро.

Стратегия торговли в форексе следующая. Трейдер покупает валютную пару, предполагая, что базовая валюта вырастет в скором времени по отношению  к валюте котировки. Если же он предполагает ослабление базовой валюты в валютной паре, то он ее продает в ожидании падения курса. Разница в котировках купли и продажи носит название спред и и является прибылью трейдера.

Валютные курсы на форекс подвержены влияниям новостного фона и различным факторам: международные новости, политические и экономические события, объемы инвестиционных потоков.  Поэтому процесс  торговли на форекс не бывает скучным.  Если котировки валют мгновенно реагируют на те или иные новости и действия краткосрочного характера, то это означает высокую ликвидность валют и дает дополнительные торговые возможности трейдеру.

Технический анализ и изучение рынка позволяют прогнозировать направление движения валютных пар.  Технический анализ подразумевает изучение  графиков валютных пар и помогает рассчитать уровни сопротивления и поддержки валютных курсов. Проведение анализа рынка форекс подразумевает изучение ежедневных и еженедельных главных событий в мире, которые влияют на валютный рынок.

Главные факторы влияния на курсовые изменения  — это политическая и экономическая ситуация  в мире. Важными факторами являются  также валютные  интервенции, монетарная политика в странах, обстоятельства непредвиденной силы.

Для торговли на форекс недостаточно знать характеристики и принципы торговли.  Трейдер должен обладать также специальными знаниями и определенным опытом торговли.  Новичкам сложно сразу понять все тонкости форекс торговли.

Для новичков и тех, кто не владеет знаниями и не  в состоянии постоянно отслеживать динамику валютных пар, предлагают воспользоваться услугой доверительного управления. Его предлагают практически все крупные брокеры на рынке форекс.

Доверительное управление осуществляется путем перечисления инвестором своих средств на специальный ПАММ-счет, которым управляет трейдер за небольшую плату.  Трейдер имеет ограниченные полномочия по управлению ПАММ-счетом: может только управлять им, а выводить может только с разрешения инвестора.

Также трейдеры управляют через этот счет и личными средствами, что повышает гарантию безопасности вложений,  так как трейдер счета заинтересован в сохранении своих  средств и получении прибыли.

На ПАММ-счетах аккумулируются средства одного или нескольких инвесторов. Распределение прибыли происходит в зависимости от доли инвестора в общем пуле.  Для диверсификации риска обычно вкладываются в несколько ПАММ-счетов. Необходимо периодически проводить мониторинг состояния счетов, узнавать доходность. Инвестор вправе поменять управляющего счетов, переводя свои средства в другие ПАММ-счета.